ファンド基本データ検索

このツールについて

ファンドコード「110011」を入力してクエリをクリックすると、1秒後にそのファンドの基準価額、種類、ファンドマネージャーなどのコア情報が表示されます。このツールは公募ファンドの基本データを集約し、1つのファンドの基本面を素早く確認するのに役立ちます。複数のプラットフォームで個別に探す必要はありません。

投資前スクリーニング、投資後のレビュー、または分析レポート作成時に、ファンドコード、最新単位基準価額、累積基準価額、設定日、ファンド会社、管理手数料を確認する必要があることがよくあります。このクエリツールを使用すれば、複数のページに散在している情報を1つの入力ボックスに統合できます。

原理とデータソース

各公募ファンドには一意の6桁のファンドコード（例：110011）があります。当社のツールは、中国証券投資基金業協会の届出データベースおよび取引所の公開開示データから以下の次元を定期的に取得します：

• ファンド基準価額（NAV） = （ファンド資産総額 - ファンド負債）/ ファンド総口数。各営業日の取引終了後に更新されます。
• 累積基準価額 = ファンド基準価額 + 過去の累積分配金（1口当たり）。ファンド設定以来の真の収益能力を反映しています。
• ファンド種類（株式型、バランス型、債券型など）は証券監督委員会の分類基準に基づいています。
• ファンドマネージャー、設定日、規模、手数料などはファンド契約および定期報告書から取得されます。

データ更新頻度：営業日の夜8時までに当日の基準価額更新を完了；ファンド規模、マネージャー変更は四半期更新。

完全な計算例：易方達中小盤ミックスファンド（110011）の検索

上記の「ファンド基本データ検索」ツールを開きます：

1. 「ファンドコード」入力欄に110011を入力；
2. 右側の「検索」ボタンをクリック；
3. ツールはすぐに結果カードを返します。以下が含まれます：
   • ファンド名：易方達中小盤ミックスファンド
   • 最新単位基準価額：5.2378元（本日の取引終了データと仮定）
   • 累積基準価額：6.1378元
   • ファンド種類：バランス型
   • ファンドマネージャー：Zhang Kun
   • 設定日：2008-06-19
   • 管理手数料：1.50%

結果の解釈：単位基準価額5.2378元は、各ファンド口数の取引価格が約5.24元であることを意味します；累積基準価額6.1378元は、設定時に購入し現在まで保有している場合、1口当たり約0.9元の分配金または収益を累積取得していることを意味します。バランス型ファンドは、そのファンドの株式ポジションが通常50%以上であることを示しますが、債券と短期金融資産間で柔軟に調整できます。

さらなる計算例：異なる種類の2つのファンドを比較

例1 - マネーマーケットファンド：コード000198を入力（Tianhong Yue Bao Money Market Fund）、クエリ結果：
• ファンド基準価額：1.0000元（マネーマーケットファンドの基準価額は常に1元）
• 万口分配金：0.5217元
• 7日年利回り：1.93%
• ファンド種類：マネーマーケット型
解釈：マネーマーケットファンドの基準価額は常に1元で、収益は毎日の「万口分配金」として表示されます；短期の遊休資金に適しており、リスクは極めて低いです。

例2 - インデックスファンド：コード510050を入力（Huaxia Shanghai 50 ETF）、クエリ結果：
• ファンド基準価額：2.8765元
• 累積基準価額：3.4567元
• トラッキング対象指数：上海50
• ファンド種類：株式インデックス型
解釈：取引所内ETFは基準価額を中心に価格が変動し、累積基準価額は指数の長期リターンを反映しています。インデックスファンドの管理手数料は、通常、積極的に運用される型より低いです。

結果の解釈：これらのデータをどのように使用するか

一般的な誤用 / 陥りやすい落とし穴

1. 単位基準価額だけで「高い/低い」を判断する：基準価額が5元のファンドが、基準価額1元のファンドより「良い」わけではありません。累積基準価額と手数料を見ることが重要です。
2. 分配金の除息を下落と見なす：ファンドが分配金を支払う際、単位基準価額が下がります（除息日）が、累積基準価額は変わりません。単位基準価額だけを見ると、判断を誤る可能性があります。
3. ファンドコードサフィックス（A/B/C）を無視する：同じファンドの異なる口数クラスでは手数料体系が異なります（例えば、Aクラスは購入時手数料、Cクラスは日次販売サービス手数料）。クエリ時に完全なコード（例えば110011はAクラス口数）を入力してください。
4. ETFのプレミアム/ディスカウントを誤用する：場内ETFは実時間取引価格と基準価額（IOPV）があり、2つはずれる可能性があります。当ツールが表示するのは基準価額で、場内取引価格ではありません。

よくある質問 FAQ

Q1：ファンド基準価額がなぜ毎日異なるのですか？
ファンドが保有する株式、債券などの資産は市場変動に伴い毎日変動し、資産総額の変化が基準価額の変化をもたらします。公開ファンドは各営業日の取引終了後に1回計算されます。

Q2：累積基準価額は真の収益率を代表できますか？
完全ではありません。累積基準価額は分配金の再投資を仮定していますが、実際には現金分配である可能性があります。収益率を正確に計算するには、ファンドの調整済み基準価額データを使用することをお勧めします。ただし、累積基準価額は依然として長期パフォーマンスを評価するために最も一般的に使用される指標です。

Q3：なぜ一部のファンドで最新の基準価額が見られないのですか？
考えられる理由は：当日のデータはまだ公開されていない（通常は営業日夜8時前）；そのファンドは既に清算されているか、一時停止中；またはファンドコードが間違っている。当ツールのデータソースは取引所およびファンド会社からの取得で、遅延は1営業日以内です。

Q4：ファンド種類が異なる場合、リスク差はどのくらいですか？
株式型ファンドの株式ポジションは80%以上で、変動が最も大きい；バランス型はポジションを柔軟に調整し、リスクは次点；債券型は固定利付が主で、リスクは低い；マネーマーケット型はほぼ元本リスクがない。具体的にはファンド契約に従ってください。

Q5：同じファンドにAクラスとCクラスがある場合、どちらを選びますか？
Aクラスは購入時手数料があり、長期保有に適しています（>1年）；Cクラスは購入時手数料なしですが日次販売サービス手数料を計上し、短期保有に適しています（<1年）。クエリ時はコードを区別することに注意してください。

Q6：ツールのデータの権威性はありますか？
当社が取得するデータソースには、中国証券投資基金業協会公募ファンド情報開示システム、取引所データインターフェースが含まれます。ただし、当ツールは投資アドバイスを構成しませんし、データに微小な遅延または漏れが存在する可能性があります。公式チャネルを参照してください。

境界と制限事項

当ツールは公募ファンドの基本データクエリのみを提供し、以下は含まれません：
• 場外ファンドのリアルタイム推定値（日中推定値）
• 分配金の詳細、履歴保有銘柄、ファンドマネージャー変更ログなどの詳細情報
• プライベートファンド、専用口座製品データ
• 投資アドバイス、評級、ランキング

データ更新は各データソースの開示時間に制限されており、法定休日に遭遇した場合は順延される可能性があります。当ツールの結果は学習、研究参考のみで、いかなる投資、財務、または税務アドバイスも構成しません。実際の投資決定の前に、ファンド契約、定期報告書、および専門顧問の意見と合わせて検討する必要があります。

これで、上記の計算ツールで任意のファンドコードを入力して、異なるファンドのデータ差異を観察してみることができます。