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查詢基金歷史淨值並快速計算區間收益率，輔助投資回顧與決策。
每次查詢消耗 15 匠幣
輸入基金程式碼、選擇週期後點選查詢 檢視淨值走勢曲線
概覽
了解工具能解決的問題、計算或處理邏輯，以及資料邊界。
這項查詢供需要查看中國大陸基金過往淨值紀錄的讀者使用。輸入六位數基金代碼，再選擇一段期間，結果會列出服務返回的日期與數值。代碼格式符合輸入要求，不等於該基金一定有資料；若沒有紀錄，先確認代碼所屬市場與基金，再改選期間查詢。此頁不是台灣境內基金查詢，也不應把台灣基金代碼或境外基金銷售代碼直接當成可查代碼。
列表可見淨值日期、單位淨值、累計淨值及日漲跌幅，並可查看兩種淨值的走勢；表格由新到舊排列，走勢則依日期順序呈現。日漲跌幅以百分比顯示，欄位缺值時可能以短線表示。查詢結果是歷史資料紀錄，不是可下單成交的報價。
單位淨值表示特定日期每一基金份額對應的淨值；累計單位淨值會把成立後的分紅等因素納入累計數值。兩者口徑不同，不能直接視為同一條價格序列。中國投資者網的投資者教育資料另區分復權單位淨值，說明其會考慮紅利再投資因素；本查詢列出的單位淨值與累計淨值欄位不應被誤認為復權淨值。查看中國投資者網淨值概念說明（核對日期：2026-09-30）。
中國證監會的基金資訊披露規則說明基金管理人須按規定披露淨值資訊。這項規則可作為理解公開披露背景的依據，並不能證明本查詢採用官方資料、完整涵蓋所有基金，或在特定時間更新。若要核對正式披露，應以基金管理人發布的公告、產品文件或監管披露資料為準。查看中國證監會資訊披露規則（核對日期：2026-09-30）。
指南
依步驟完成操作，並透過範例核對輸入與結果。
準備中國大陸基金的六位數代碼。代碼可在基金管理人或銷售文件中核對，請不要只憑名稱相似就選用。
選擇查詢期間：近一個月、近三個月、近六個月、近一年、近三年、近五年、今年以來或成立以來。這些是預設期間選項，並非任意輸入起訖日期。
送出查詢後，先看結果筆數和淨值日期，再閱讀圖表或明細。表格最新日期在前；若想回看早期資料，沿日期往下找。
需要整理紀錄時，可使用表格旁的複製功能，複製日期、單位淨值、累計淨值及日漲跌幅欄位。貼到試算表後保留欄名，並自行核對日期及小數位。
若查詢沒有結果，先檢查是否輸入六位數字，再確認代碼與所選期間。不要把「格式正確」理解成「資料一定存在」；服務是否返回資料仍取決於上游可提供的紀錄。
情境
查看這項工具在不同工作與生活流程中的用法。
需要把某檔中國大陸基金一段時間的淨值變化留作個人研究時，輸入代碼並選擇相應期間，再複製表格到自己的紀錄中。資料整理後仍可回到基金管理人公告核對重要日期。
想回顧近期或較長時間的數值變化，可分別選擇可用期間，觀察單位淨值與累計淨值曲線，再用表格查看日期及日變化。不同期間的結果應先確認首尾日期與字段口徑，再作比較。
初次接觸基金資料時，可對照單位淨值、累計淨值和日漲跌幅，練習辨認各欄位回答的問題。這種閱讀方式有助整理公開歷史資訊，不會自動得出個人持有期間的實際損益。
問答
集中解答常見疑問與容易混淆的問題。
此功能的查詢範圍是中國大陸基金代碼的歷史資料；沒有核實台灣基金或 ETF 的代碼覆蓋，請勿將它當作台灣市場查詢服務。
六位數只代表輸入格式符合要求，不保證基金受支援或所選期間有可返回的紀錄。請核對市場、代碼及期間；仍無結果時，以基金管理人公開資料確認。
不可以直接等同。它是結果列中的單日變動字段；個人損益還取決於實際申購、贖回時間、持有份額、費用及分紅處理方式。
目前無法確認原始資料發布者、完整涵蓋範圍或更新週期，因此不能承諾某日資料必定出現或即時更新。需要正式核對時，請查閱基金管理人公告或相關披露資料。
須知
使用前了解適用範圍、結果限制與必要提醒。
本查詢連接第三方服務以取得歷史淨值日期與列表；上游服務商不等於原始資料採集或發布機構。原始發布者、基金涵蓋範圍、更新頻率及第三方資料留存政策尚未確認，因此不對完整性、即時性或特定日期必有紀錄作保證。查詢輸入會傳送至查詢服務及其上游；請只輸入查詢所需的基金代碼，不要提交帳戶、身分或其他個人資料。
歷史淨值呈現過去紀錄，不能保證未來表現，也不等同買賣價格或你的實際投資報酬。本頁提供資料閱讀與整理用途，不構成投資建議。涉及投資判斷時，請核對基金管理人正式披露文件、產品風險資訊及自己的交易紀錄。
每次查詢可能使用匠幣，實際費用以查詢按鈕旁顯示的數字及頁面提示為準；送出前請先確認。
