POST已開放fund-history

基金歷史淨值

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無需寫程式，瀏覽器中直接發起真實請求

接入文件

介面簡介

本介面用於查詢指定基金程式碼的歷史淨值資料。開發者可透過傳入基金程式碼及時間週期引數，獲取對應時間段內的單位淨值、累計淨值、淨值日期及日漲幅等關鍵金融指標，適用於金融資料分析與展示場景。

適用場景

金融APP開發：在移動端展示基金產品的歷史走勢與詳細淨值記錄。
投研資料分析：構建量化分析模型，需要批次獲取基金歷史表現資料。
財富管理門戶：為高淨值客戶提供透明的基金業績回溯與對比功能。
自動化報表生成：定期抓取特定基金的階段性淨值變化，生成投資週報或月報。

請求與返回說明

請求方式：POST 核心引數：

fundCode（必填）：基金程式碼，字串型別。
period（選填）：查詢週期，取值1-8分別代表近1個月、3個月、6個月、1年、3年、5年、今年以來及成立以來。

返回結果：成功響應包含 data.list 陣列，每項包含：

date：淨值日期
netValue：單位淨值
totalValue：累計淨值
dayOfGrowth：日漲幅
fundCode：基金程式碼

接入建議

引數校驗：請確保傳入的 fundCode 格式正確，避免因程式碼錯誤導致查詢失敗。
週期選擇：根據業務需求合理選擇 period 引數，避免頻繁請求全量歷史資料以最佳化效能。
資料快取：鑑於基金淨值更新頻率通常為交易日每日一次，建議在本地實施適當的資料快取策略，減少重複API呼叫。

接入示例程式碼

提供 Shell、Python、Go、Java、PHP 等常見接入示例，便於直接接到現有專案裡。

請求示例

{
  "fundCode": "基金代码",
  "period": "取值说明：取值1：近一个月；取值2：近3个月；取值3：近6个月；取值4：近一年；取值5：近三年；取值6：近五年；取值7：今年以来；取值8：成立以来\t"
}

響應示例

{
  "code": 200,
  "msg": "成功",
  "taskNo": "914968093149234333232591",
  "data": {
    "list": [
      {
        "date": "2024-06-30",
        "totalValue": 0.8379,
        "fundCode": "018124",
        "netValue": 0.8379,
        "dayOfGrowth": -0.01
      }
    ]
  }
}

請求欄位

以下欄位根據示例 JSON 自動提取，僅作接入參考。

欄位路徑	型別	示例值
type	string	object
properties	object	{...}
properties.fundCode	object	{...}
properties.fundCode.type	string	string
properties.fundCode.description	string	基金代码
properties.period	object	{...}
properties.period.type	string	string

響應欄位

以下欄位根據示例 JSON 自動提取，僅作接入參考。

欄位路徑	型別	示例值
type	string	object
properties	object	{...}
properties.code	object	{...}
properties.code.type	string	number
properties.code.example	number	200
properties.code.description	string	返回码，详见返回码说明
properties.msg	object	{...}

curl --request POST \ --url 'https://openapi.toolkk.com/v1/fund-history' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'X-API-Key: YOUR_API_KEY' \ --data '{\n "fundCode": "基金代码",\n "period": "取值说明：取值1：近一个月；取值2：近3个月；取值3：近6个月；取值4：近一年；取值5：近三年；取值6：近五年；取值7：今年以来；取值8：成立以来\t"\n}'

import os import requests url = "https://openapi.toolkk.com/v1/fund-history" payload = { "fundCode": "基金代码", "period": "取值说明：取值1：近一个月；取值2：近3个月；取值3：近6个月；取值4：近一年；取值5：近三年；取值6：近五年；取值7：今年以来；取值8：成立以来\t" } headers = { "Content-Type": "application/json", "X-API-Key": os.getenv("TOOLKK_API_KEY", "YOUR_API_KEY"), } response = requests.request("POST", url, headers=headers, json=payload, timeout=30) response.raise_for_status() print(response.json())

package main import ( "bytes" "fmt" "io" "net/http" ) func main() { endpoint := "https://openapi.toolkk.com/v1/fund-history" payload := []byte("{\n \"fundCode\": \"基金代码\",\n \"period\": \"取值说明：取值1：近一个月；取值2：近3个月；取值3：近6个月；取值4：近一年；取值5：近三年；取值6：近五年；取值7：今年以来；取值8：成立以来\\t\"\n}") req, err := http.NewRequest("POST", endpoint, bytes.NewBuffer(payload)) if err != nil { panic(err) } req.Header.Set("Content-Type", "application/json") req.Header.Set("X-API-Key", "YOUR_API_KEY") resp, err := http.DefaultClient.Do(req) if err != nil { panic(err) } defer resp.Body.Close() body, err := io.ReadAll(resp.Body) if err != nil { panic(err) } fmt.Println(string(body)) }

import java.net.URI; import java.net.http.HttpClient; import java.net.http.HttpRequest; import java.net.http.HttpResponse; public class ToolkkExample { public static void main(String[] args) throws Exception { String payload = "{\n \"fundCode\": \"基金代码\",\n \"period\": \"取值说明：取值1：近一个月；取值2：近3个月；取值3：近6个月；取值4：近一年；取值5：近三年；取值6：近五年；取值7：今年以来；取值8：成立以来\\t\"\n}"; HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder() .uri(URI.create("https://openapi.toolkk.com/v1/fund-history")) .method("POST", HttpRequest.BodyPublishers.ofString(payload)) .header("Content-Type", "application/json") .header("X-API-Key", "YOUR_API_KEY") .build(); HttpResponse<String> response = HttpClient.newHttpClient() .send(request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString()); System.out.println(response.body()); } }

<?php $endpoint = 'https://openapi.toolkk.com/v1/fund-history'; $payload = "{\n \"fundCode\": \"基金代码\",\n \"period\": \"取值说明：取值1：近一个月；取值2：近3个月；取值3：近6个月；取值4：近一年；取值5：近三年；取值6：近五年；取值7：今年以来；取值8：成立以来\\t\"\n}"; $ch = curl_init($endpoint); curl_setopt_array($ch, [ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Content-Type: application/json', 'X-API-Key: YOUR_API_KEY', ], CURLOPT_POSTFIELDS => $payload, ]); $response = curl_exec($ch); if ($response === false) { throw new RuntimeException(curl_error($ch)); } curl_close($ch); echo $response;