POST公開中fund-history

投資信託の過去の基準価額

利用料金

10 コイン/回

オンライン試用

コード不要、ブラウザから本物のリクエストを送信

導入ドキュメント

インターフェースの紹介

このインターフェイスは、指定されたファンドコードの過去の正味価値データをクエリするために使用されます。開発者は、ファンドコードと期間パラメータを渡すことで、単位純額、累積純額、純額日付、対応する期間内の毎日の増加などの主要な財務指標を取得できます。これは、財務データの分析と表示シナリオに適しています。

該当するシナリオ

金融アプリ開発: モバイル端末上にファンド商品の過去の傾向と詳細な純資産記録を表示します。
投資調査データ分析: 定量的な分析モデルを構築するには、ファンドの過去のパフォーマンスデータをバッチで取得する必要があります。
ウェルスマネジメントポータル: 富裕層顧客向けに、透明性の高いファンドパフォーマンスのレビューおよび比較機能を提供します。
自動レポート生成: 特定のファンドの定期的な純価値の変化を定期的に取得し、週次または月次の投資レポートを生成します。

リクエストと返品の手順

リクエスト方法: POST コアパラメータ:

fundCode (必須): ファンドコード、文字列タイプ。
period (オプション): クエリ期間。値 1 ～ 8 は、それぞれ過去 1 か月、3 か月、6 か月、1 年、3 年、5 年、今年、および設立以来を表します。

結果を返す: 成功した応答には「data.list」配列が含まれており、各項目には以下が含まれます。

date: 純資産の日付
netValue: ユニットの正味価値
totalValue: 累積純資産
dayOfGrowth: 毎日の成長率
fundCode: ファンドコード

提案へのアクセス

パラメータの検証: コードエラーによるクエリの失敗を避けるために、受信した fundCode 形式が正しいことを確認してください。
期間の選択: パフォーマンスを最適化するために完全な履歴データの頻繁な要求を回避するために、ビジネスニーズに応じて「期間」パラメーターを合理的に選択します。
データキャッシュ: ファンドの正味価値の更新頻度は通常、取引日に 1 日 1 回であるため、API 呼び出しの繰り返しを減らすために、適切なデータキャッシュ戦略をローカルで実装することをお勧めします。

実装サンプルコード

Shell、Python、Go、Java、PHP の呼び出し例をまとめ、既存プロジェクトに組み込みやすくしています。

リクエスト例

{
  "fundCode": "基金代码",
  "period": "取值说明：取值1：近一个月；取值2：近3个月；取值3：近6个月；取值4：近一年；取值5：近三年；取值6：近五年；取值7：今年以来；取值8：成立以来\t"
}

レスポンス例

{
  "code": 200,
  "msg": "成功",
  "taskNo": "914968093149234333232591",
  "data": {
    "list": [
      {
        "date": "2024-06-30",
        "totalValue": 0.8379,
        "fundCode": "018124",
        "netValue": 0.8379,
        "dayOfGrowth": -0.01
      }
    ]
  }
}

リクエスト項目

以下の項目はサンプル JSON から自動抽出した参考情報です。

パス	型	サンプル値
type	string	object
properties	object	{...}
properties.fundCode	object	{...}
properties.fundCode.type	string	string
properties.fundCode.description	string	基金代码
properties.period	object	{...}
properties.period.type	string	string

レスポンス項目

以下の項目はサンプル JSON から自動抽出した参考情報です。

パス	型	サンプル値
type	string	object
properties	object	{...}
properties.code	object	{...}
properties.code.type	string	number
properties.code.example	number	200
properties.code.description	string	返回码，详见返回码说明
properties.msg	object	{...}

curl --request POST \ --url 'https://openapi.toolkk.com/v1/fund-history' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'X-API-Key: YOUR_API_KEY' \ --data '{\n "fundCode": "基金代码",\n "period": "取值说明：取值1：近一个月；取值2：近3个月；取值3：近6个月；取值4：近一年；取值5：近三年；取值6：近五年；取值7：今年以来；取值8：成立以来\t"\n}'

import os import requests url = "https://openapi.toolkk.com/v1/fund-history" payload = { "fundCode": "基金代码", "period": "取值说明：取值1：近一个月；取值2：近3个月；取值3：近6个月；取值4：近一年；取值5：近三年；取值6：近五年；取值7：今年以来；取值8：成立以来\t" } headers = { "Content-Type": "application/json", "X-API-Key": os.getenv("TOOLKK_API_KEY", "YOUR_API_KEY"), } response = requests.request("POST", url, headers=headers, json=payload, timeout=30) response.raise_for_status() print(response.json())

package main import ( "bytes" "fmt" "io" "net/http" ) func main() { endpoint := "https://openapi.toolkk.com/v1/fund-history" payload := []byte("{\n \"fundCode\": \"基金代码\",\n \"period\": \"取值说明：取值1：近一个月；取值2：近3个月；取值3：近6个月；取值4：近一年；取值5：近三年；取值6：近五年；取值7：今年以来；取值8：成立以来\\t\"\n}") req, err := http.NewRequest("POST", endpoint, bytes.NewBuffer(payload)) if err != nil { panic(err) } req.Header.Set("Content-Type", "application/json") req.Header.Set("X-API-Key", "YOUR_API_KEY") resp, err := http.DefaultClient.Do(req) if err != nil { panic(err) } defer resp.Body.Close() body, err := io.ReadAll(resp.Body) if err != nil { panic(err) } fmt.Println(string(body)) }

import java.net.URI; import java.net.http.HttpClient; import java.net.http.HttpRequest; import java.net.http.HttpResponse; public class ToolkkExample { public static void main(String[] args) throws Exception { String payload = "{\n \"fundCode\": \"基金代码\",\n \"period\": \"取值说明：取值1：近一个月；取值2：近3个月；取值3：近6个月；取值4：近一年；取值5：近三年；取值6：近五年；取值7：今年以来；取值8：成立以来\\t\"\n}"; HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder() .uri(URI.create("https://openapi.toolkk.com/v1/fund-history")) .method("POST", HttpRequest.BodyPublishers.ofString(payload)) .header("Content-Type", "application/json") .header("X-API-Key", "YOUR_API_KEY") .build(); HttpResponse<String> response = HttpClient.newHttpClient() .send(request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString()); System.out.println(response.body()); } }

<?php $endpoint = 'https://openapi.toolkk.com/v1/fund-history'; $payload = "{\n \"fundCode\": \"基金代码\",\n \"period\": \"取值说明：取值1：近一个月；取值2：近3个月；取值3：近6个月；取值4：近一年；取值5：近三年；取值6：近五年；取值7：今年以来；取值8：成立以来\\t\"\n}"; $ch = curl_init($endpoint); curl_setopt_array($ch, [ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST', CURLOPT_HTTPHEADER => [ 'Content-Type: application/json', 'X-API-Key: YOUR_API_KEY', ], CURLOPT_POSTFIELDS => $payload, ]); $response = curl_exec($ch); if ($response === false) { throw new RuntimeException(curl_error($ch)); } curl_close($ch); echo $response;