调用价格
10 匠币/次
快速接入
保持统一返回结构,直接通过服务端发起请求即可接入。
https://openapi.toolkk.com/v1/fund-holdcURL 示例
curl --request POST \
--url 'https://openapi.toolkk.com/v1/fund-hold' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'X-API-Key: YOUR_API_KEY' \
--data '{\n "fundCode": "基金代码",\n "reportDate": "公告日期,格式为2020-06-30,2020-03-31,不传则默认最新"\n}'Python 示例
import os
import requests
url = "https://openapi.toolkk.com/v1/fund-hold"
payload = {
"fundCode": "基金代码",
"reportDate": "公告日期,格式为2020-06-30,2020-03-31,不传则默认最新"
}
headers = {
"Content-Type": "application/json",
"X-API-Key": os.getenv("TOOLKK_API_KEY", "YOUR_API_KEY"),
}
response = requests.request("POST", url, headers=headers, json=payload, timeout=30)
response.raise_for_status()
print(response.json())Go 示例
package main
import (
"bytes"
"fmt"
"io"
"net/http"
)
func main() {
endpoint := "https://openapi.toolkk.com/v1/fund-hold"
payload := []byte("{\n \"fundCode\": \"基金代码\",\n \"reportDate\": \"公告日期,格式为2020-06-30,2020-03-31,不传则默认最新\"\n}")
req, err := http.NewRequest("POST", endpoint, bytes.NewBuffer(payload))
if err != nil {
panic(err)
}
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
req.Header.Set("X-API-Key", "YOUR_API_KEY")
resp, err := http.DefaultClient.Do(req)
if err != nil {
panic(err)
}
defer resp.Body.Close()
body, err := io.ReadAll(resp.Body)
if err != nil {
panic(err)
}
fmt.Println(string(body))
}Java 示例
import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
public class ToolkkExample {
public static void main(String[] args) throws Exception {
String payload = "{\n \"fundCode\": \"基金代码\",\n \"reportDate\": \"公告日期,格式为2020-06-30,2020-03-31,不传则默认最新\"\n}";
HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
.uri(URI.create("https://openapi.toolkk.com/v1/fund-hold"))
.method("POST", HttpRequest.BodyPublishers.ofString(payload))
.header("Content-Type", "application/json")
.header("X-API-Key", "YOUR_API_KEY")
.build();
HttpResponse<String> response = HttpClient.newHttpClient()
.send(request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(response.body());
}
}PHP 示例
<?php
$endpoint = 'https://openapi.toolkk.com/v1/fund-hold';
$payload = "{\n \"fundCode\": \"基金代码\",\n \"reportDate\": \"公告日期,格式为2020-06-30,2020-03-31,不传则默认最新\"\n}";
$ch = curl_init($endpoint);
curl_setopt_array($ch, [
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
CURLOPT_HTTPHEADER => [
'Content-Type: application/json',
'X-API-Key: YOUR_API_KEY',
],
CURLOPT_POSTFIELDS => $payload,
]);
$response = curl_exec($ch);
if ($response === false) {
throw new RuntimeException(curl_error($ch));
}
curl_close($ch);
echo $response;响应示例
{
"code": 200,
"msg": "成功",
"taskNo": "492823910191448773171202",
"data": {
"reportDate": "2024-06-30",
"stock": [
{
"stockName": "金地集团",
"rate": 9.18,
"type": "增持",
"stockCode": "600383"
}
],
"fof": [],
"bond": []
}
}示例用于理解返回结构,实际结果以接口返回为准。
- 鉴权方式
- 请求头传入 X-API-Key
- 默认限流
- 60 次/分钟
- 超时时间
- 5000 ms
服务端调用时,将 API Key 放在 X-API-Key 请求头中。
建议按 response code 与业务字段双重判断调用结果。
高频调用场景请结合速率限制与重试策略使用。
请求字段
从服务端发起请求,并在 X-API-Key 请求头中传入密钥。
请求字段
字段来自接口结构定义。未提供的说明和示例会标为未标注。
| 字段路径 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| fundCode | string | 是 | 基金代码 | 未标注 |
| reportDate | string | 否 | 公告日期,格式为2020-06-30,2020-03-31,不传则默认最新 | 未标注 |
请求示例
{
"fundCode": "基金代码",
"reportDate": "公告日期,格式为2020-06-30,2020-03-31,不传则默认最新"
}- 鉴权方式
- 请求头传入 X-API-Key
- 默认限流
- 60 次/分钟
- 超时时间
- 5000 ms
响应字段
示例用于理解返回结构,实际结果以接口返回为准。
响应字段
字段来自接口结构定义。未提供的说明和示例会标为未标注。
| 字段路径 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| code | number | 否 | 返回码,详见返回码说明 | 200 |
| msg | string | 否 | 返回码对应描述 | 成功 |
| taskNo | string | 否 | 本次请求号 | 492823910191448773171202 |
| data | object | 否 | 未标注 | 未标注 |
| data.reportDate | string | 否 | 持仓数据报告期 | 2024-06-30 |
| data.stock | array | 否 | 持仓股票数据集合 | [{"stockName":"金地集团","rate":9.18,"type":"增持","stockCode":"600383"}] |
| data.stock[] | object | 未标注 | 持仓股票数据集合 | 未标注 |
| data.fof | array | 否 | 持仓fof数据集合 | [] |
| data.fof[] | object | 未标注 | 持仓fof数据集合 | 未标注 |
| data.bond | array | 否 | 持仓债券数据集合 | [] |
| data.bond[] | object | 未标注 | 持仓债券数据集合 | 未标注 |
响应示例
{
"code": 200,
"msg": "成功",
"taskNo": "492823910191448773171202",
"data": {
"reportDate": "2024-06-30",
"stock": [
{
"stockName": "金地集团",
"rate": 9.18,
"type": "增持",
"stockCode": "600383"
}
],
"fof": [],
"bond": []
}
}接口简介
接口能力、应用场景、使用限制与常见问题。
接口能力
按基金代码及可选报告日期查询已披露的持仓资料,结果可按股票、债券和基金等类别组织,并提供所返回记录的报告日期。持仓项可包含名称、代码及占比,便于在基金详情页展示某个报告期的投资构成。它反映定期披露资料,不是基金经理当前盘中的完整持仓。
应用场景
适合基金资料页展示重仓标的、研究某个报告期的资产集中程度,以及对照不同披露期的持仓变化。比较时应选择同一份额对应的基金资料,并把报告日期放在显眼位置。若某次返回仅列出部分重仓项,可以描述这些已披露标的,不能据此还原全部资产或推算当天交易。
使用与结果解读
提交基金代码;需要历史期次时,使用该数据源支持的报告日期,未指定则按默认最新资料查询。先确认返回报告日期,再逐类读取持仓。已核查的021842股票记录占比8.42,与管理人二季度报告中的“占基金资产净值比例8.42%”一致,显示时不能乘以100。不同类别都应保留名称及占比的原始口径,空列表与占比为零分开处理。
范围与限制
报告期持仓有披露时差,市场变动和基金交易可能使当前构成不同;返回的报告期也不能直接当成公告发布日。部分列表仅包含披露范围内的重仓标的,占比相加未必等于全部资产。不能用空债券或基金列表直接认定从未持有此类资产;研究比例时应核对基金报告的分母和披露范围。
常见问题
占比8.42应展示为842%吗?
不应。已核查股票记录以百分数表达,8.42就是8.42%的基金资产净值占比。
这是今天的实时持仓吗?
不是。结果对应已披露报告期,使用时应显示报告日期。
所有持仓比例应相加到完整总额吗?
不一定。列表可能只含重仓项或某一类别,不能把局部披露当作全部资产。
报告日期就是公告发布时间吗?
不能直接等同。先按返回的报告期定位资料,再核对管理人公告发布日。