基金历史净值

接口简介

本接口用于查询指定基金代码的历史净值数据。开发者可通过传入基金代码及时间周期参数，获取对应时间段内的单位净值、累计净值、净值日期及日涨幅等关键金融指标，适用于金融数据分析与展示场景。

适用场景

• 金融APP开发：在移动端展示基金产品的历史走势与详细净值记录。
• 投研数据分析：构建量化分析模型，需要批量获取基金历史表现数据。
• 财富管理门户：为高净值客户提供透明的基金业绩回溯与对比功能。
• 自动化报表生成：定期抓取特定基金的阶段性净值变化，生成投资周报或月报。

请求与返回说明

请求方式：POST 核心参数：

• fundCode（必填）：基金代码，字符串类型。
• period（选填）：查询周期，取值1-8分别代表近1个月、3个月、6个月、1年、3年、5年、今年以来及成立以来。

返回结果： 成功响应包含 data.list 数组，每项包含：

• date：净值日期
• netValue：单位净值
• totalValue：累计净值
• dayOfGrowth：日涨幅
• fundCode：基金代码

接入建议

1. 参数校验：请确保传入的 fundCode 格式正确，避免因代码错误导致查询失败。
2. 周期选择：根据业务需求合理选择 period 参数，避免频繁请求全量历史数据以优化性能。
3. 数据缓存：鉴于基金净值更新频率通常为交易日每日一次，建议在本地实施适当的数据缓存策略，减少重复API调用。