调用价格
10 匠币/次
快速接入
保持统一返回结构,直接通过服务端发起请求即可接入。
https://openapi.toolkk.com/v1/fund-assetcURL 示例
curl --request POST \
--url 'https://openapi.toolkk.com/v1/fund-asset' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'X-API-Key: YOUR_API_KEY' \
--data '{\n "fundCode": "基金代码",\n "pageNo": "页码,默认1",\n "pageSize": "每页记录数,默认10,最大50"\n}'Python 示例
import os
import requests
url = "https://openapi.toolkk.com/v1/fund-asset"
payload = {
"fundCode": "基金代码",
"pageNo": "页码,默认1",
"pageSize": "每页记录数,默认10,最大50"
}
headers = {
"Content-Type": "application/json",
"X-API-Key": os.getenv("TOOLKK_API_KEY", "YOUR_API_KEY"),
}
response = requests.request("POST", url, headers=headers, json=payload, timeout=30)
response.raise_for_status()
print(response.json())Go 示例
package main
import (
"bytes"
"fmt"
"io"
"net/http"
)
func main() {
endpoint := "https://openapi.toolkk.com/v1/fund-asset"
payload := []byte("{\n \"fundCode\": \"基金代码\",\n \"pageNo\": \"页码,默认1\",\n \"pageSize\": \"每页记录数,默认10,最大50\"\n}")
req, err := http.NewRequest("POST", endpoint, bytes.NewBuffer(payload))
if err != nil {
panic(err)
}
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
req.Header.Set("X-API-Key", "YOUR_API_KEY")
resp, err := http.DefaultClient.Do(req)
if err != nil {
panic(err)
}
defer resp.Body.Close()
body, err := io.ReadAll(resp.Body)
if err != nil {
panic(err)
}
fmt.Println(string(body))
}Java 示例
import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
public class ToolkkExample {
public static void main(String[] args) throws Exception {
String payload = "{\n \"fundCode\": \"基金代码\",\n \"pageNo\": \"页码,默认1\",\n \"pageSize\": \"每页记录数,默认10,最大50\"\n}";
HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
.uri(URI.create("https://openapi.toolkk.com/v1/fund-asset"))
.method("POST", HttpRequest.BodyPublishers.ofString(payload))
.header("Content-Type", "application/json")
.header("X-API-Key", "YOUR_API_KEY")
.build();
HttpResponse<String> response = HttpClient.newHttpClient()
.send(request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
System.out.println(response.body());
}
}PHP 示例
<?php
$endpoint = 'https://openapi.toolkk.com/v1/fund-asset';
$payload = "{\n \"fundCode\": \"基金代码\",\n \"pageNo\": \"页码,默认1\",\n \"pageSize\": \"每页记录数,默认10,最大50\"\n}";
$ch = curl_init($endpoint);
curl_setopt_array($ch, [
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
CURLOPT_HTTPHEADER => [
'Content-Type: application/json',
'X-API-Key: YOUR_API_KEY',
],
CURLOPT_POSTFIELDS => $payload,
]);
$response = curl_exec($ch);
if ($response === false) {
throw new RuntimeException(curl_error($ch));
}
curl_close($ch);
echo $response;响应示例
{
"code": 200,
"msg": "成功",
"taskNo": "492823910191448773171202",
"data": {
"list": [
{
"assetDate": "2024-06-30",
"assetRate": 95.9969,
"asset": 5920507.22
}
]
}
}示例用于理解返回结构,实际结果以接口返回为准。
- 鉴权方式
- 请求头传入 X-API-Key
- 默认限流
- 60 次/分钟
- 超时时间
- 5000 ms
服务端调用时,将 API Key 放在 X-API-Key 请求头中。
建议按 response code 与业务字段双重判断调用结果。
高频调用场景请结合速率限制与重试策略使用。
请求字段
从服务端发起请求,并在 X-API-Key 请求头中传入密钥。
请求字段
字段来自接口结构定义。未提供的说明和示例会标为未标注。
| 字段路径 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| fundCode | string | 是 | 基金代码 | 未标注 |
| pageNo | string | 否 | 页码,默认1 | 未标注 |
| pageSize | string | 否 | 每页记录数,默认10,最大50 | 未标注 |
请求示例
{
"fundCode": "基金代码",
"pageNo": "页码,默认1",
"pageSize": "每页记录数,默认10,最大50"
}- 鉴权方式
- 请求头传入 X-API-Key
- 默认限流
- 60 次/分钟
- 超时时间
- 5000 ms
响应字段
示例用于理解返回结构,实际结果以接口返回为准。
响应字段
字段来自接口结构定义。未提供的说明和示例会标为未标注。
| 字段路径 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| code | number | 否 | 返回码,详见返回码说明 | 200 |
| msg | string | 否 | 返回码对应描述 | 成功 |
| taskNo | string | 否 | 本次请求号 | 492823910191448773171202 |
| data | object | 否 | 未标注 | 未标注 |
| data.list | array | 否 | 未标注 | [{"assetDate":"2024-06-30","assetRate":95.9969,"asset":5920507.22}] |
| data.list[] | object | 未标注 | 未标注 | 未标注 |
响应示例
{
"code": 200,
"msg": "成功",
"taskNo": "492823910191448773171202",
"data": {
"list": [
{
"assetDate": "2024-06-30",
"assetRate": 95.9969,
"asset": 5920507.22
}
]
}
}接口简介
接口能力、应用场景、使用限制与常见问题。
接口能力
传入单只基金代码,可分页读取历史规模记录。每条记录包含统计日期 assetDate、基金净资产 asset 和较上期变化率 assetRate,其中净资产明确以元计量。它提供的是统计时点的资产规模资料,适合形成日期与金额序列;没有单位净值、基金份额、持仓构成或申赎流水,不能据此计算个人收益或拆解资金流向。
应用场景
基金详情页可用日期与净资产展示规模曲线;投研任务可按基金代码保存时间序列,再与已有且口径明确的数据关联;规模变化监测可设置自有阈值,将异常记录送入人工复核。图表、关联、排序和提醒均由调用方实现。跨基金比较前要核对统计日期与份额类别,不能把不同日期的规模直接排名,也不能把规模大小作为业绩或流动性的结论。
从输入到结果
按字符串提交 fundCode,保留前导零。分页参数默认页码1、每页10条,每页最多50条。检查调用状态后读取 data.list,按实际统计日期整理,不假定返回顺序固定。asset 按元保存;展示为万元或亿元时由调用方换算并标明单位。assetRate 的展示单位和参照期未明确,保留原数值,核实后再格式化;空值和缺失记录不要用零补齐。
范围与限制
当前没有总条数、总页数、完整历史起点、固定更新周期或变化率基期,不能把相邻返回记录自动认定为连续季度。统计日期不是请求日期,也不代表实时规模。净资产变化既可能受申赎影响,也可能受资产估值等因素影响;没有份额与流水无法拆分贡献。涉及重要判断时,应回查最新基金披露并确认同一基金、统计日期和金额口径。
常见问题
asset和单位净值是一回事吗?
不是。asset是基金净资产,单位为元;单位净值是另一指标。本接口没有返回每份基金净值或持有人资产。
assetRate能直接加百分号吗?
公开定义只说明较上期变化率,没有明确数值单位和参照期。先保留原值并核实,不能直接加百分号、乘100或解释为季环比。